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索引号
000014348/2018-00863
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-02-08
文号
信息名称
建水县李浩寨中心学校2018年部门预算编制说明

建水县李浩寨中心学校2018年部门预算编制说明

  第一部分 建水县李浩寨中心学校概况

  基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  基本职能:

  (一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

  (二)负责对我校教育教学业务的具体管理,对教育教学业务进行管理。

  (三)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

  (四)在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育,扫除新文盲,巩固提高教育成果。

  (五)按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本学校的教师进行管理。

  (六)按照上级有关部门的规定,负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。

  (七)按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  (二)机构设置情况

  李浩寨乡中心学校设有中心校1个,完全小学1所,办学点7个,2所公办幼儿园。其中中心校设有:一间校长、书记室;一间教务处、办公室;一间财务室;一间会议室。

  (三)主要工作

  主要工作:

  (一)继续向社会,向师生宣传农村义务教育的经费政策,严格执行上级政策,实行阳光收费,杜绝违规收费现象。

  (二)认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作,继续做好在校住宿生的生活费补助工作,使党的惠民政策落实到位。

  (三)搞好公用经费的预决算工作,做到专款专用,不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务,合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出,收支平衡。

  (四)合理的使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

  (五)继续执行季度和年度财务审计,清理制度,每学期末,由学校工会(工会小组)牵头,组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与,对学校的财务使用情况进行清算,清算的结果由学校校长在学期(年)结束时向学校教职工予以报告。

  (六)认真做好“普九”债务偿还启动工作,制订好应急预案,防止债主过急行为的发生,确保偿还“普九”债务工作的顺利进行。同时要极力控制非“普九”债务,学校债务实行零增长,严格执行年度预算,做到有多少钱,办多少事。

  一、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共8个,其中:财政全供给单位8个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位8个,非参公管理事业单位0个。

  截止2017年12月统计,部门在职人员编制96人,其中:行政编制0人,事业编制96人。在职实有103人,其中:财政全供养103人,非财政供养0人。

  离退休人员63人,其中:离休1人,退休62人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  第二部分 李浩寨中心学校2018年部门预算表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分 李浩寨中心学校2018年部门预算情况说明

  一、单位财政拨款收支预算情况总体说明

  十一中2018年财政拨款收支总预算1214.51万元。

  财政拨款预算总收入为1214.51万元,其中:人员经费收入1204.68万元,占总收入的99%;日常公用经费收入9.83万元,占总收入的1%;本年预算总收入与上年对比增加209.3万元,主要增减变动原因2018年度比2017年度年初预算时人员经费增加,教师工资福利增加。

  二、单位一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出1214.51万元,比上年执行数减少913.98万元,其中基本支出1871.08万元,项目支出257.41万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.205类02款02项2018年预算数为926.83万元,较上年执行数减少549.26万元,主要是项目经费支出减少。

  2.208类05款02项2018年预算数为55.6万元,较上年执行数减少141.85万元,主要是2017年退休人员已纳入社保管理。

  3.221类02款01项2018年预算数为90.42万元,较上年执行数减少16.35万元,主要是住房公积金减少。

  4.208类05款05项2018年预算数为141.66万元,较上年执行数减少4.53万元,主要是教师人员变动。

  三、单位财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  2018年财政拨款支出总计1214.51万元。

  部门预算支出1214.51万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出1151.83万元,商品和服务支出9.83万元,对个人和家庭的补助52.85万元。

  四、单位基本支出情况说明

  2018年基本支出2128.49万元,财政拨款2128.49万元,其中一般公共预算2113.49万元,政府性基金预算15万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出1239.01万元,主要包括:基本工资378.84万元、津贴补贴378.09万元、其他社会保障缴费146.45万元、绩效工资278.59万元、其他工资福利支出57.06万元。

  商品和服务支出155.78万元,主要包括:办公费26.61万元、印刷费5.03万元、咨询费15.46万元、手续费0.07万元、水费1.97万元、电费7.43万元、邮电费3.41万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.28万元、维修(护)费35.2万元、会议费0.36万元、培训费1.9万元、公务接待费1.31万元、专用材料费14.07万元、劳务费28.35万元、工会经费7.77万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出3.98万元。

  对个人和家庭的补助427.73万元,主要包括:离休费11.33万元、退休费179.96万元、生活补助2.18万元、助学金127.34万元、住房公积金106.77万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  2018年政府性基金预算支出15万元,其中基本支出15万元,项目支出0万元。

  六、单位收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,2018年收支总预算1214.51万元。预算收入共1214.51万元,包括: 一般公共预算拨款收入 1214.51万元,一般公共预算拨款支出1214.51万元,包括:教育支出926.83万元、社会保障和就业支出197.26万元、住房保障支出90.42万元。

  七、单位收入预算情况说明

  2018年收入预算1214.51万元,其中:205(类)02(款)02(项)收入926.83万元,占总收入76.31%。208(类)05(款)02(项)2018收入55.6万元,占总收入4.58%,221(类)02(款)01(项)收入90.42万元,占总收入7.44%,208(类)05(款)05(项)收入141.66万元,占总收入11.67%。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 1214.51万元。本级财力安排支出 337.3万元,其中,基本支出 1214.51万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  205(类)02(款)02(项)支出926.83万元;208(类)05(款)02(项)2018支出55.6万元;221(类)02(款)01(项)支出90.42万元,208(类)05(款)05(项)支出141.66万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.205类02款02项2018年预算数为926.83万元,较上年执行数减少549.26万元,主要是项目经费支出减少。

  2.208类05款02项2018年预算数为55.6万元,较上年执行数减少141.85万元,主要是2017年退休人员已纳入社保管理。

  3.221类02款01项2018年预算数为90.42万元,较上年执行数减少16.35万元,主要是住房公积金减少。

  4.208类05款05项2018年预算数为141.66万元,较上年执行数减少4.53万元,主要是教师人员变动。

  九、单位“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.53万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,公务接待费支出1.54万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。

  十、部门政府采购情况说明

  

  十一、部门政府购买服务情况说明

  

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,建水县李浩寨中心校国有资产总额1544.11万元,其中:流动资产263.98万元,固定资产906.57万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  

  (二)项目支出绩效目标

  

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

李浩寨中心学校
2018-02-08