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索引号
000014348/2018-03073
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2018-08-10
文号
信息名称
建水县机关事务管理局2017年度部门决算

建水县机关事务管理局2017年度部门决算

监督索引号53252400243001000

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能

(一)主要职能

建水县机关事务管理局属执行行政单位会计制度的行政单位,在职退休人员均纳入财政拨款。

主要负责县行政中心各机关单位后勤服务保障工作,按时、按质完成县委、县政府交办的各项工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

按时按质完成行政中心后勤保障工作。做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生及物管工作。做好机关食堂和公务用车综合服务中心的管理工作,保障整个行政中心的正常运行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

建水县机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县机关事务管理局2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制7人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员7人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制90辆,在编实有车辆90辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县机关事务管理局2017年度收入合计4,933,643.69元。其中:财政拨款收入4,933,643.69元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加:1,016,018.51元,增幅为:25.93%,主要原因是:在年度执行中调整增加收入800,000.00元,为建水县机关食堂伙食补助费和公务用车运行维护费。

二、支出决算情况说明

建水县机关事务管理局2017年度支出合计5,034,205.69元。其中:基本支出2,734,205.69元,占总支出的54.31%;项目支出2,300,000.00元,占总支出的45.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加:1,217,142.51元,增幅为:31.89%,主要原因是:2017年申请追加2010302项一般行政管理事务1,800,000.00元,其中:机关食堂工作经费300,000.00元,用于机关食堂的日常采买支出;行政中心公共资源管理经费1,500,000.00元,用于行政中心公共区域绿化、安保、会务等相关支出。2017年申请追加2010350项事业运行500,000.00元,用于公务用车运行维护费。2017年在职人员死亡1人,追加死亡抚恤金。工资调整、自治州津贴支出、奖金支出、公车补贴支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关事务管理局、公务用车综合服务中心等机构正常运转的日常支出2,734,205.69元。与上年对比增加967,842.51,增幅为:54.48%。主要原因是新增公务用车中心在职人员3人,增加工资调整,在职人员死亡1人,追加死亡抚恤金。工资调整、自治州津贴支出、奖金支出、公车补贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.49%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,300,000.00。与上年对比增加249,300.00,增幅为:12.2%。主要原因是新增加1个单位公务用车中心,增加公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。具体项目开支主要用于办公费14,632.12元、邮电费1,636.38元、物业管理费1,028,027.80元、差旅费50,240.00元、维修(护)费200,356.60元、公务接待费9,822.00元、公务用车运行维护费458,030.00元、专用材料费1,761.00元、其他商品和服务支出425,769.11元、办公设备购置18,000.00元、专用设备购置91,724.99元。开展工作情况:按时按质完成行政中心后勤保障工作。做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生及物管工作,全面规范加强公务用车综合服务中心车辆管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出5,034,205.69,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,116,580.51,增幅为:28.50%。主要原因分析:财政追加给我局机关食堂伙食补助费支出及新增在职人员3人,增加工资调整、自治州津贴支出、奖金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务(类)支出4,328,652.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业(类)支出523,630.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

3.住房保障(类)支出181,923.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

建水县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1,892,000.00元,支出决算为471,777.00元,完成预算的24.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为458,030.00元,完成预算的24.86%;公务接待费支出决算为13,747.00元,完成预算的27.4%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约、控制支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加414,012.46元,增长716%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动0元,公务用车购置及运行费支出决算增加431,109.46元,增长1602%;公务接待费支出决算减少17,097.00元,下降55.52%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约、控制支出,增长的主要原因是公务用车综合服务中心是新成立的单位,2016年无三公经费。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出458,030.00元,占97.1%;公务接待费支出13,747.00元,占2.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出458,030.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出458,030.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为90辆。主要用于公务用车综合服务中心相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,747.00元。其中:

国内接待费支出13,747.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次325人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关事务局相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

建水县机关事务管理局2017年机关运行经费支出273,439.24元,与上年对比增加114,947.88,增幅72.49%。主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

()国有资产占用情况

   截至20171231,建水县机关事务管理局部门资产总额25,728,211.19元,其中,流动资产1,296,196.20元,固定资产24,428,714.99元,无形资产3,300.00元。与上年相比,本年资产总额增加23,459,579.16元,其中;流动资产减少560,035.83元,固定资产增加24,019,614.99元。出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

()政府采购支出情况

截至20171231,建水县机关事务管理局部门年度政府采购支出总额2,264,026.91元,其中货物类190,290.00元、工程类0元、服务类2,073,736.91元。

()预算绩效信息

根据部门职责,建水县机关事务管理局将从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标,履职绩效目标分解为做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生及物管工作。做好机关食堂和公务用车综合服务中心的管理工作,保障整个行政中心的正常运行等多个方面。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

(二)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(四)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

监督索引号53252400243001111

县机关事务管理局
2018-08-10